O que é Conciliação
Conciliação compara movimentações do extrato bancário com lançamentos no sistema, identificando divergências e garantindo precisão nos registros.
Importando Extratos
Importe arquivo OFX do banco:
1
Acesse Financeiro > Conciliação
2
Selecione a conta bancária
3
Faça upload do arquivo OFX
4
Sistema lê todas as transações
5
Inicia processo de matching
Matching Automático
O sistema tenta associar automaticamente lançamentos bancários com contas a pagar/receber baseado em: valor, data próxima, descrição similar.
Ajustes Manuais
Para transações não conciliadas automaticamente, associe manualmente com lançamentos existentes ou crie novos.
Finalização
Após conciliar tudo, valide e finalize. O saldo contábil será atualizado para refletir o saldo real do banco.